Tesorería: cómo funciona
El dinero del colectivo de principio a fin: qué se cobra, cómo se cobra, quién debe y cómo queda todo en el balance.
Tesorería es la caja del colectivo festero (y de la Junta Central). Responde a tres preguntas: ¿qué tenemos que cobrar?, ¿quién ha pagado y quién no? y ¿cómo van las cuentas? La buena noticia es que casi todo se anota solo: cuando alguien paga un evento, una cuota o una lotería, el movimiento llega al balance sin que tengas que escribirlo.
El esquema completo
Así se mueve el dinero, de la preparación al resultado. Léelo de arriba abajo: cada recuadro enlaza con su página.
Cómo leerlo
- 0 · La base
- Lo que se deja preparado una vez: el ejercicio, la cuenta bancaria, las etiquetas y las cuotas. Sin esto no se puede cobrar por banco ni analizar.
- 1 · Qué se cobra y qué se paga
- Los orígenes de ingreso y de gasto, con «Otros» para lo que no encaje. Cada uno nace en su propia sección (eventos, loterías, material…).
- 2 · Cómo se cobra
- Por banco (remesa), con tarjeta en la app o a mano. Lo pendiente de cobrar queda siempre visible en Morosidad.
- 3 · Se contabiliza
- Es el paso clave: un cobro confirmado se convierte en movimiento. Solo (si activas la automatización de ese tipo) o tras revisarlo en «Por contabilizar».
- 4 · Se clasifica
- Opcional. Poner artículo y partida no cambia las cifras: solo permite desglosarlas. Se puede hacer antes, durante o después.
- 5 · Lo que obtienes
- El balance (siempre al día), los presupuestos para comparar lo previsto con lo real y las partidas para saber si un acto ha dado beneficio o pérdida.
Lo único que cambia entre automático y manual
Con la automatización activada, el movimiento se crea solo cuando se cumple el disparador (por ejemplo, «asistente pagado» en un evento). Sin ella, el mismo cobro espera en Por contabilizar hasta que lo confirmes. En los dos casos el resultado en el balance es idéntico. Se configura en el botón Configuración del Balance.
El año contable: el ejercicio
Todo se organiza por ejercicios (años contables, por ejemplo de septiembre a septiembre). Las cuotas, las remesas, el balance y los presupuestos siempre van con su ejercicio. Es lo primero que hay que crear.
Antes de empezar a cobrar
- Crea el ejercicio del año.
- Configura la cuenta bancaria del colectivo (sin ella no se pueden hacer remesas).
- Define las cuotas y asígnalas a cada componente.
Cobrar a los componentes
El menú del colectivo agrupa en Cobros a Componentes todo lo que tiene que ver con cobrar a los festeros:
Cuota asignada
El festero tiene una cuota y una forma de pago.
Recibo pendiente
Llega la fecha de un plazo y aparece en Morosidad.
Cobro
Por remesa bancaria, o en efectivo o transferencia (se salda a mano).
En el balance
El ingreso queda anotado en la contabilidad.
Llevar la contabilidad
En Contabilidad están las herramientas para ver y planificar las cuentas:
La relación con la Junta Central
La Junta Central también cobra a cada colectivo: una cuota por cada componente (según su edad) y lo que corresponda de eventos u otros conceptos de la fiesta. Cada colectivo lo ve en su apartado Junta Central del menú.
- 1La Junta Central fija sus cuotas por tramos de edad
- 2Cada colectivo ve cuánto le toca pagar por sus componentes (Cuotas Junta Central)
- 3La Junta Central genera los cobros al colectivo (Cobros Junta Central)
- 4El colectivo cobra esa parte a sus festeros y paga a la Junta Central
Lo que ve el festero en la app
Festero en la app
- Sus cuotas y recibos: pagados y pendientes ([tu colectivo] → Mi perfil festero → A pagar).
- Su cuenta bancaria y su mandato SEPA (la autorización para cobrarle por banco).
- El pago con tarjeta de eventos y formularios, si el colectivo lo tiene activado.
- Sus compras para el colectivo, con el ticket, para que se las reembolsen.